Kaufmännischer Sachbearbeiter Vermögensbuchhaltung / Portfoliobuchhaltung (m/w/d) ( Job id: 1648611)
Company: Werte Invest Family Office GmbH
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Köln
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Dieselstrasse 22
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2026-11-05
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Im Mittelpunkt steht die Vermögensbuchhaltung in unserem Portfoliomanagementsystem PSplus (Finaplus). Neben der Vermögensbuchhaltung gehören Kunden-Onboarding, Reporting, Abrechnung und ausgewählte Family-Office-Themen zu Ihren Aufgaben. Bei höherem Stundenumfang übernehmen Sie Aufgaben in Aufsichtsrecht und Compliance, arbeiten mit unserem externen Rechtsanwalt zusammen und unterstützen regulatorische Dokumentations-, Kontroll- und Meldeprozesse sowie die Vorbereitung von Prüfungsunterlagen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – wir unterstützen Ihre Einarbeitung. Ihre Aufgaben
Sie erfassen und buchen Transaktionen in PSplus, insbesondere für liquide Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte. Bei der Datenpflege legen Sie Kunden, Portfolios, Konten und Depots an, stimmen Bestands- und Transaktionsdaten sowie Bankenschnittstellen ab und wirken an der Weiterentwicklung von PSplus, Finadesk (unserem Online-Kundenportal) und den zugehörigen Prozessen mit. Vom Vertragsabschluss über Konto- und Depoteröffnungen bis zur Einrichtung in den Systemen begleiten Sie das Kunden-Onboarding und betreuen Finadesk. Für das Reporting bereiten Sie Quartals- und Vermögensberichte vor, prüfen und korrigieren diese bei Bedarf und erstellen Honorar- und Vermittlerabrechnungen inklusive Zahlungs- und Einzugsaufträge. Im Family Office bereiten Sie Informationen zu Beteiligungen und Kundeninvestments wie Photovoltaikanlagen auf, erstellen Unterlagen für Steuerberater und Kunden und stimmen sich mit externen Dienstleistern ab.
Ihr Profil
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/-r oder Kaufmann/-frau für Büromanagement, ein Studium mit wirtschaftlichem oder finanzwissenschaftlichem Schwerpunkt oder ein anderer fachlich passender Werdegang. Gutes Verständnis für Wertpapiere und Assetklassen sowie idealerweise Erfahrung in Vermögensverwaltung, Family Office, Investment Operations, Wertpapierabwicklung oder Portfolio-/Fondsbuchhaltung. Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint. Kenntnisse in PSplus oder vergleichbaren Systemen wie QPLIX, amc (iComps), Altoo oder Infront sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, hohes Qualitätsbewusstsein und Überblick bei mehreren parallelen Vorgängen. Verantwortungsbewusstsein, Freude an der Arbeit im kleinen Team sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Unser Angebot
Attraktives Gehalt 30 Urlaubstage plus freie Tage an Heiligabend, Silvester und Rosenmontag Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten nach der Einarbeitung und in Abstimmung Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (20–40 Wochenstunden) Firmenhandy und -laptop Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach individueller Abstimmung, insbesondere im Bereich Aufsichtsrecht und Compliance Flexibles Benefitpaket über Sachbezug: bis zu 50 Euro monatlicher Sachbezug, z. B. für Gutscheine oder Fitness, plus zwei wählbare Zusatzbausteine für Essen, Mobilität, Internet, Gesundheit, Erholung oder Kinderbetreuung Intensive Einarbeitung, eigenverantwortliche und vielseitige Tätigkeit mit direktem Austausch mit Geschäftsführung, Vermögensverwaltung und Family Office Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und aktive Mitgestaltung von Prozessen und Systemen
Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich mit Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer gewünschten Wochenarbeitszeit. Bei Teilzeit geben Sie bitte auch die gewünschte Verteilung Ihrer Arbeitstage an. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen können Sie direkt über den folgenden Link einreichen. Bitte nutzen Sie ausschließlich diesen Bewerbungsweg: JETZT BEWERBEN! Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne Herr Marcus Ramke. Werte Invest Family Office GmbH Telefon: +49 (221) 39 80 69 80Oststr. 11–1350996 Köln
- Start Date:
- 2026-10-26
- Contact person:
- Stefan Kraft
- Company:
- Werte Invest Family Office GmbH Germany, Dieselstrasse 22 none none Dieselstrasse 22
- Telephone:
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- Werte Invest Family Office GmbH
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